آکادمی تخصصی و تعاملی معاملات آپشن

تنظیمات استراتژی

انتخاب استراتژی استاندارد:

قیمت لحظه‌ای سهم پایه ($): $150.00

روزهای مانده تا سررسید (DTE): 30 روز

نوسان ضمنی بازار (IV): 28%

قراردادهای تشکیل‌دهنده (Legs):

حداکثر سود (Max Profit)

نامحدود

حداکثر زیان (Max Loss)

$450

نقطه سربه‌سر (Breakeven)

$154.50

وضعیت هزینه نقد

-$450.00

خالص یونانی‌ها (Net Greeks)

Δ: 0.52 | Γ: 0.03 | Θ: -0.15

ورودی‌های مدل بلک-شولز-مرتون

قیمت سهم (Underlying Price $):

قیمت اعمال (Strike Price $):

روزهای مانده تا انقضا (DTE):

نوسان ضمنی (Implied Volatility %):

نرخ بهره بدون ریسک آمریکا (% Risk-free):

قیمت تئوریک کال (Call): $2.89

قیمت تئوریک پوت (Put): $2.52

دلتا کال (Delta Δ): 0.534

گاما (Gamma Γ): 0.054

تتا روزانه (Theta Θ): -$0.048

وگا به ازای ۱٪ نوسان (Vega ν): $0.114

نمودار رفتار یونانی‌ها نسبت به تغییرات قیمت سهم

مشاهده کنید چگونه با ورود به سود (ITM) دلتا به ۱ نزدیک می‌شود، گاما در نقطه ATM اوج می‌گیرد و وگا بیشترین حساسیت را دارد.

🧮 معادله دیفرانسیل جزئی بلک-شولز و فرمول‌های قیمت‌گذاری

معادله حاکم بر قیمت‌گذاری تمام مشتقات مالی اروپایی بر پایه فرض توزیع لگ‌نرمال و ساخت سبد بدون ریسک دلتا-خنثی:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + r S \frac{\partial V}{\partial S} - r V = 0$$

$$C = S N(d_1) - K e^{-r T} N(d_2), \qquad P = K e^{-r T} N(-d_2) - S N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S / K) + (r + \frac{\sigma^2}{2}) T}{\sigma \sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

قیمت سهم: $228.50 (+0.81%)

تاریخ سررسید (Expirations):

اختیار خرید (CALLS)							STRIKE	اختیار فروش (PUTS)
انتخاب	Delta	IV%	حجم	Open Int	Bid	Ask	استرایک	Bid	Ask	Open Int	حجم	IV%	Delta	انتخاب

📘 کتاب ۱۰۱ راز معاملات آپشن 🏆 کنت ترستر (Kenneth R. Trester) + کوانت وال‌استریت

🔐 ۲۰۰ راز طلایی و قوانین جاده معاملات آپشن

مجموعه کامل اسرار ۳۰ سال معامله‌گری حرفه‌ای کنت ترستر (کتاب 101 Option Trading Secrets)، قوانین جاده (Rules of the Road)، هرم جادویی سرمایه، استراتژی جانشین مخفی و قواعد کمی بازارسازان — دسته‎‌بندی شده در ۱۰ فصل تخصصی همراه با قانون طلایی عملیاتی برای هر راز.

نمایش ۲۰۰ از ۲۰۰ راز

💵 استراتژی جریان نقدی آپشن‌های هفتگی 🍦 سیستم Weekly Cash KaChing — تی.آر. لارنس (۲۰۲۳) 🛡️ ریسک محدود ۲.۷٪ با خواب راحت شبانه

چگونه با آپشن‌های هفتگی، هر جمعه را به روز دریافت حقوق تبدیل کنیم!

خلاصه جامع، فرمول گام‌به‌گام و ماشین‌حساب تعاملی کتاب How to Turn Every Friday into Payday Using Weekly Options اثر T.R. Lawrence؛ طراحی‌شده برای تولید جریان نقدی هفتگی در تمام شرایط بازار با محافظت دائمی در برابر سقوط بازار.

🧠 فلسفه و داستان‌های کلیدی کتاب

۴ استعاره طلایی تی.آر. لارنس و معامله‌گر گلدمن ساکس

خلاصه مفهومی منبع دوم

⚙️ موتور اجرایی استراتژی

فرمول ۴ مرحله‌ای حقوق جمعه (The Weekly Cash KaChing Formula)

روال ۳۰ دقیقه‌ای در هفته

🧮 شبیه‌ساز تعاملی درآمد هفتگی و ریسک

ماشین‌حساب «سطل بستنی ۱۲۰ روزه و اسکوپ‌های حقوق جمعه»

💰 کل موجودی حساب (Account Size — USD):

📈 قیمت فعلی سهم ($):

📦 تعداد قرارداد (هر کدام ۱۰۰ سهم):

🍦 شاخه اول: سطل بستنی (خرید پوت محافظ ۱۲۰ روزه)

🛡️ استرایک پوت ۱۲۰ روزه ($):

💳 قیمت هر سهم پوت ۱۲۰ روزه ($):

💵 شاخه دوم: اسکوپ هفتگی (فروش پوت ۷ تا ۸ روزه)

🎯 استرایک پوت هفتگی ($):

💵 پرمیوم دریافتی هر هفته ($):

🗓️ تعداد هفته‌های فروش اسکوپ (از یک سطل ۱۲۰ روزه): ۱۲ هفته

💵

حقوق نقدی هر جمعه (۱ اسکوپ)

$384

هدف خروج ۸۰٪ سود: $307

🍨

مجموع اسکوپ‌های دریافتی در دوره

$4,608

هزینه سطل ۱۲۰ روزه: $1,260

🏆

سود خالص چرخه + ارزش اسقاط بیمه

$3,789

بازده دوره روی کل حساب: +12.6%

🛡️

حداکثر ریسک در سقوط ناگهانی بازار

$816

۲.۷۲٪ از کل حساب

🌡️ دماسنج ایمنی ریسک (قانون حداکثر ۳٪ تا ۵٪ تی.آر. لارنس): ✅ ایمن — خواب راحت شبانه (زیر ۳٪)

پس از فروش حدود ۴ اسکوپ هفتگی، کل هزینه سطل بستنی ۱۲۰ روزه شما رایگان می‌شود!

⚡ مقایسه درآمد ۴ هفته فروش پوت هفتگی در برابر ۱ پوت ماهانه (برتری +۸۳٪):

۴ پوت هفتگی (KaChing):

$1,536

۱ پوت ماهانه سنتی:

$838

📊 مطالعات موردی واقعی از ژورنال نویسنده

بررسی معاملات واقعی کتاب: چارلز شواب (SCHW) و نجات در سقوط چویی (CHWY)

🚀 تکنیک‌های پیشرفته فصل ۶ تا ۱۰ کتاب

مدیریت اصلاح بازار، رول کردن و سوپرسایز کردن حقوق جمعه (Supersizing)

تکنیک‌های حرفه‌ای

✅ چک‌لیست تعاملی قبل از ارسال سفارش

۸ قانون طلایی قبل از فشردن دکمه KaChing در روز پنجشنبه یا جمعه

۰ از ۸ تکمیل‌شده (۰٪)

جستجو در واژگان تخصصی آپشن (انگلیسی یا فارسی):

آکادمی معاملات آپشن